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策略師對加拿大央行、澳聯儲和新西蘭央行利率的分析

雖然新西蘭央行已經眨眼并至少在 10 月之前退出緊縮措施,但澳大利亞央行和中國央行似乎一直面臨著類似的決定。的確,澳洲聯儲剛剛宣布改變其量化寬松計劃——稍后會詳細介紹。對于即將召開 9 月政策會議的中國央行來說,對其退出刺激計劃的承諾的考驗即將來臨。

加拿大銀行刺激提款程序?

加拿大銀行在7月的經濟刺激減排力度向前推進,通過逐漸減少其量化寬松計劃由1十億C $,將其資產購買到C $ 2十億每星期。然而,從那以后,加拿大的局勢在兩個方面惡化:9 月 20 日聯邦選舉前的政治穩定被顛覆;不斷上升的 COVID-19 感染削弱了經濟的增長勢頭。

這種組合營造了一種環境,表明中國央行將在本周三的 9 月政策會議上保持謹慎,從而降低了近期進一步減少資產購買的可能性。

加拿大銀行利率預期(2021 年 9 月 7 日)(表 1)

策略師對加拿大央行、澳聯儲和新西蘭央行利率分析

如果將政治和公共衛生問題置于本周決策的首要位置,利率市場預計刺激削減措施只會暫時停頓。事實上,相對于 8 月中旬,加拿大隔夜指數掉期定價到2021 年底加息 25 個基點的可能性為 4%,并于 2022 年 7 月首次加息 25 個基點,現在有 14%年底前加息 25 個基點的可能性很大,第一次加息 25 個基點將于 2022 年 6 月到來。

IG 客戶情緒指數:美元/加元匯率預測(2021 年 9 月 7 日)(圖 1)

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美元/加元:散戶數據顯示,65.35% 的交易者為凈多頭,多頭與空頭的比例為 1.89 比 1。凈多頭數量比昨天減少 15.42%,比上周減少 15.85%,而凈空頭數量較昨日增加18.01%,較上周增加22.97%。

我們通常對人群情緒采取逆向觀點,交易員的凈多頭表明美元/加元價格可能會繼續下跌。

然而,與昨天和上周相比,交易者的凈多頭有所減少。最近情緒的變化警告說,盡管交易者仍然保持凈多頭,但當前的美元/加元價格趨勢可能很快逆轉走高。

澳大利亞儲備銀行的“長期降低”

與 8 月份的資產購買減少 10 億澳元一樣,9 月份的政策會議讓量化寬松每周再減輕 10 億澳元至 30 億澳元的負擔。然而,澳大利亞央行正在改變“長期降低”的說法,宣布將其量化寬松計劃從 2021 年 11 月延長至 2022 年 2 月。因此,雖然現在資產購買率低于以前,但仍將繼續比之前預期的要長幾個月。

量化寬松政策方面的“長期降低”立場已轉化為降低此后不久將加息的預期。當然,縮減并不是收緊,但人們早就知道,在任何加息之前,澳大利亞央行的量化寬松計劃將完全縮減。根據澳大利亞隔夜指數掉期,到 2021 年 12 月降息的可能性為 29%,低于 8 月中旬的 38%。

IG 客戶情緒指數:澳元/美元匯率預測(2021 年 9 月 7 日)(圖 2)

策略師對加拿大央行、澳聯儲和新西蘭央行利率分析

澳元/美元:散戶交易者數據顯示,41.74% 的交易者為凈多頭,交易者的空頭與多頭的比例為 1.40:1。交易者的凈多頭數量比昨天減少 4.96%,比上周減少 17.88%,凈空頭數量較昨日減少 0.14%,較上周增加 22.79%。

我們通常對人群情緒采取逆向觀點,交易者凈空頭的事實表明澳元/美元價格可能會繼續上漲。

與昨天和上周相比,交易者進一步凈空頭,當前情緒和近期變化相結合,使我們對澳元/美元看漲的逆勢交易傾向更加強烈。

新西蘭央行重回正軌?

在新西蘭于 8 月中旬進入“四級封鎖”之后,新西蘭央行將于次日召開會議的加息幾率大幅下降。新西蘭央行不加息,不可避免地打擊了新西蘭元,此前在 8 月加息 25 個基點的可能性為 100%的情況下,新西蘭元一直走高。現在,對最新的 COVID-19 感染的遏制重新調整了對新西蘭央行將在 10 月份開會時兌現其緊縮承諾的預期。

一個ccording隔夜指數掉期的新西蘭,還有25個基點加息的100%的幾率時,新西蘭央行下月集。但這還不是全部:11 月第二次加息 25 個基點的可能性為 100%,到 2022 年 2 月第三次加息 25 個基點的可能性為 86%。零衛生事件政策將逐漸消失,新西蘭央行可以迅速采取行動收緊貨幣政策。

IG 客戶情緒指數:新西蘭元/美元匯率預測(2021 年 9 月 7 日)(圖 3)

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紐元/美元:散戶交易者數據顯示,30.22%的交易者為凈多頭,交易者的空頭與多頭的比例為2.31比1。交易者的凈多頭數量比昨天增加2.19%,比上周減少12.08%,凈空頭數量較昨日減少0.37%,較上周增加22.00%。

我們通常對人群情緒采取逆向觀點,交易員凈空頭的事實表明紐元/美元價格可能會繼續上漲。

頭寸凈空頭比昨天少,但比上周多。當前情緒和近期變化相結合,使我們對新西蘭元/美元的交易偏好進一步混合。


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