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美歐邁過SWIFT紅線對金融市場會造成哪些影響?

隨著俄烏沖突的升級,2月26日,美國、歐盟、英國和加拿大發表共同聲明,宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會國際結算系統。

俄羅斯被排除在SWIFT系統之外,對國際金融市場的影響是比較大的,從周一亞洲盤早盤的表現來看,美元、黃金、原油等開盤既大幅跳漲,美股盤前期指將上周五的漲幅幾乎全部回吐,美債收益率明顯回落,恒指明顯下挫……

市場的動態說明避險情緒再度升溫,美國等禁止俄羅斯使用SWIFT國際結算系統,還是給國際金融市場帶來了劇烈震蕩。而俄羅斯后期如何做出反擊也令市場關注,目前市場關注的焦點主要是大宗商品市場、美歐股市及匯率市場的表現。

一、大宗商品市場

鑒于SWIFT系統被禁用,俄羅斯央行隨即宣布,將于2月28日開始恢復在國內貴金屬市場購買黃金。這對國際金價是一個支持。

地緣風險原本就是影響黃金長期趨勢的核心因素,地緣風險會阻礙國際貨幣的流通,而SWIFT系統的長臂管轄又令一些國家不得不增加黃金儲備以對沖風險,這對國際金價將是一個刺激。

目前來看,美歐等禁止俄羅斯使用SWIFT國際結算系統并不是全方位的,而是將選定的俄羅斯銀行從SWIFT系統中移出,因此原油等價格周一早盤雖然跳漲,但是有色與糧食等表現并不算激烈,主要是糧食等價格前期上漲過高,市場有調整要求,同時也與我國再次加強大宗商品市場的宏觀調控存在一定的關系。

當前俄烏問題變換的節奏很快,一個消息就可以導致市場大起大落,因此對于價格過高的大宗品種還是要注意高位風險,不宜盲目地極限做多,應對市場可能出現的多頭陷阱有所警惕。

二、股市

不論美歐股市還是A股,短期技術普遍已經調整到位,市場有反彈要求。尤其是美歐的主要股市正面臨著牛熊技術分水嶺。

從美歐金融市場與經濟的穩定大局而言,美歐股市是不能輕易走熊的,否則美歐的債務風險就會快速浮出水面,這不僅是系統性風險擴張的問題,還容易導致美歐金融與經濟失衡。

但烏克蘭局勢在持續惡化過程之中,導致美歐股市高位劇烈震蕩,這對全球金融市場是一個很不穩定的因素,如果美歐股市不能重回牛市軌道,外圍的金融風險是比較大的。

另外,美聯儲加息在即,國際流動性將受制約,國際資本流向也將發生明顯改變,在這個周期中,美歐股市想重歸牛市節奏是比較困難的。如果美歐股市持續維持高位震蕩局面,導致收益率下降,后期就難言樂觀。金融資本追求的是超額收益,超額收益不在且收益與風險不均衡,資本就會轉場,這時股市的風險就會明顯上升,因此上半年投資股市還是要謹慎一些。

三、匯率市場

烏克蘭局勢的惡化以及美聯儲將進入加息周期,雙重因素將刺激美元明顯回流,因此美元指數又再次大漲,目前已升破97,中期在技術上指向100附近。歐元與其他非美元貨幣的波動率預計會放大,跨境資本流動將加速,這增加了金融市場的不穩定性。

四、俄外匯儲備對國際市場會形成明顯影響

今年以來,俄羅斯的外匯儲備不斷創歷史新高,外匯儲備最近一周為6432億美元,主要得益于原油、天然氣以及有色金屬等價格的大幅上漲。

美歐等禁止俄羅斯使用SWIFT體系,這會限制美元與歐元的金融循環。在俄羅斯接近1萬億美元的流動資產中,有3000多億美元是短期貨幣市場工具。將多家俄羅斯銀行排除在SWIFT信息系統之外,可能導致國際銀行體系內出現拖欠付款和巨額透支,這有醞釀金融風暴之嫌。(本文系馨月說財經原創文章,轉載請注明作者及來源于百家號馨月說財經)

本文轉自:馨月說財經


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