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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20220913)

  周一(9月12日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約2.47BP,報3.2701%。美國方面無重要數據公布,投資者預期即將公布的美國通脹數據將比較溫和,但部分期限新債美國國債發行拍賣相對疲軟,10年期美國國債收益率較前一交易日上行4.8BP,收于3.358%;歐洲方面無重要數據公布,歐盟上周宣布抑制能源價格措施,10年期德國國債收益率較前一交易日下行4.5BP,收于1.653%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率震蕩上行。2年期掉期率較前一交易日上行0.60BP,收于3.9133%;10年期掉期率較前一交易日上行4.00BP,收于3.4287%;30年期掉期率較前一交易日上行6.30BP,收于3.1938%。

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