導讀:今天的行情很有特色,但也正如我們中午所言,因為結構性的集中度太高,所以空間變得相對有限,亦或者說,資金也是相對有限的,主觀的說,我們認為今天大漲的最大原因,在于政策底的到來,而市場底似乎一直存在,所以,至少早盤的市場達到了近乎全面反攻的狀態,但缺點也客觀存在……
政策底已現,指數沖高回落,集中度太高?
幾大指數紛紛上漲,注意,除了科創板之外,其余三大指數都有沖高回落的走勢,滬指漲0.78%,深成指漲1.68%,創業板漲2.52%,科創50漲3.29%,很顯然,市場情緒集中于成長風格上,前文提到的結構性的集中度太高,可以說明兩個問題,一是資金只認可這個結構;二是空間變得有限。
分時圖上看,滬指開盤后趨勢性走強,10.52分之前,我們幾乎沒有看到有力度的轉折,一鼓作氣的上攻,期間的分時成交還是存在明顯的多空博弈,但買盤力量相對強大與賣盤,10.52分之后回落并維持高位震蕩,注意,回落的過程中已經開始出現買盤力量衰竭的現象。
所以,我們在中午的時候說今天可能會沖高回落,早盤的分時成交可以作為該判斷的第一個原因,午后并沒有再度沖高,而是開盤后震蕩回落,持續了一個小時,過程中的拋壓開始增加,買盤再度減弱,14點之后幾乎是橫向震蕩,同時,我們看到了更多密集的買盤,但卻沒能上漲,說明什么?
主觀上,我們認為資金進入到前文所提的結構之后,并沒有更多的交易性動作,而是一直在維持,甚至14.30分之后出現了密集的買盤,這股力量的作用在于托住市場,而不在于讓市場繼續上漲,這就是政策底的力量,我們認為,昨天的幾部門同時發言,要維護股市、債市和樓市的健康發展,就是政策底的確立。
至于前文所提的結構性,我們會在下文進行剖析,先說一下風格,成長風格顯然是一馬當先,漲幅最大的是中盤成長,最弱的是大盤價值,反而下跌了0.56%,這意味著今天并非絕對的普漲行情,而是明顯的資金騰挪,換言之,市場還沒到全面反攻的狀態,只要“蹺蹺板效應”不改變,這個狀態就不會來……
資金集中于醫藥和信創,透露了什么信號?
行業漲跌體現了足夠的結構性,但行業太集中了,看似大多數行業都在上漲,實際上,真正屬于有效上漲的行業都在兩個領域,一是醫藥生物,二是信創,醫藥生物符合機構配置盤的需求,信創則符合機構交易盤的需求,所以,一級行業領漲前五的美容護理、醫藥生物、計算機、社服和電子都屬于這兩個產業鏈上的行業。
同時,今天有6個行業下跌,農林牧漁、煤炭和地產,還有銀行、石油石化和食品飲料,八九月有兩條主線,一條是舊能源,另一條是地產,但這是三季度的結構性,現在,這兩條線同時走弱,而新能源則因為三季度業績的優良,愿意動的機構非常少。
更重要的是,節后回來跌幅最大的,機構賣出最多的行業是食品飲料,而現在僅僅是不再下跌而已,也就是說,消費、金融地產和周期這三個行業出來的資金,密集的進入或正在進入醫藥和信創,所以,這是典型的蹺蹺板效應,同時,這也是四季度結構性的選擇。
然而如前文所言,這個結構性太集中,這并不是市場要全面大反攻的狀態,而是單純的資金騰挪而已,直白地說,其他的行業看不到短期利益的空間,而醫藥和信創,一個具有高性價比,一個受政策驅動,可以看到短期利益的空間,這就是資金對于短期超額收益的需求,這兩個行業剛好可以滿足。
所以,于我們的看法而言,今年的大多數機構在經歷了一季度和三季度的吃癟之后,迫切地需要一條線來修復自己的信心,也修復投資者的信心,最終的選擇不再是新能源(二季度的選擇),事實上,下半年跟上半年的本質是一模一樣的,只不過選擇不同,但路徑的本質一樣,如果沒有更大的變化,現在走的也不過只是在復制二季度而已,時間和空間都有限……
結構性太過集中當然是有好處的,賺錢效應將得到充分的體現,但依然是很集中的,比如醫藥和信創都是漲停潮,行情異常的好;缺點也很明顯,沒買到就沒得賺,同時,這兩個行業的上漲無法代表大環境的扭轉,所以,我們將其理解為僅僅是對超額收益的需求和修復,當然,這顯然可以吸引眾多的投機資金跟隨,無所謂好壞,這就是市場!
放量上攻,內外資集中搶籌,市場情緒快速上升!
1、兩市成交額合計9142億,放量明顯,主要在雙創市場。
2、國產軟件流入32億,華為概念流入18億,半導體流入14億,生物醫藥流入10億,醫療器械流入8億,光伏流入9億,中藥流入9億,豬肉流出16億,銀行流出14億。
3、主力資金流入104億,13.05分之前流入220億,午后持續回流,14.30分之后小幅震蕩。
4、外資流入34.33億,其中,滬股通流入32.79億,11.30分的外資流入超60億,午后震蕩回流,14點之后橫向震蕩。
所以,今天的數據是非常有意思的,題材概念的流入集中在醫藥和信創,可以說是日內一邊從傳統行業流出,一邊快速的參與漲停潮的兩大行業,或許一些機構都沒搞明白怎么回事,就只是為了“搭個便車吃口肉”而已,所以內外資合力搶籌下,市場情緒快速上升,成交額隨之放大。
今天近4000股上漲,使得賺錢效應快速回升,尤其是信創,足夠吸引散戶資金的參與,可以預想的是,在兩個兩三天,會有更多的投機資金沖進來想要喝口湯,市場情緒一下子就點燃了,然后行業快速成為擁擠度最高的賽道,這不就是近兩年市場的特性嗎,等于是換個行業來“接著奏樂接著舞”……
如果四季度結構性已定,以醫藥為配置盤,以信創為交易盤,雙創可能會迎來一波比較明顯的反攻,但是缺少傳統行業(更多核心資產)的加持,空間有限是可以預想的,且主板市場不會有什么亮點,所以,短期來看,以醫藥和信創為代表的情緒有繼續拔高的可能,但傳統行業會相對弱勢,故而先當作情緒性反應,則后續還將反復,周四震蕩向上的需求不改,但空間有限!
點個
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本文轉自:木易滾雪球
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