南南資源(01229)近日來的走勢猶如坐上了一趟驚險“過山車”。
具體來看,在煤炭需求回暖預期增強的背景下,部分煤炭股逆市走高,南南資源就是其中之一:22日南南資源走勢急速拉升,盤中一度漲近70%,與此同時,成交量激增,全日成交額已接近2000萬港元。而在暴漲前日,該股日成交額僅為18萬港元。不過,收市前該股漲幅有所收窄。23日,公司股價繼續上行,成交額也維持高位,累計兩日南南資源漲超55%。
但好景不長,24日南南資源連日以來的積極漲勢陡然終止。智通財經APP注意到,24日,股價走勢反復下行,收報0.305港元,全日跌28.24%,以近全日低位收市。總結全周,南南資源累計上漲16.67%,成交額達到了超五千萬港元。
事實上,南南資源作為港股市場“仙股大軍”的一員,這樣的暴漲暴跌并非第一次。
其中,最為典型的例子便是發生在今年6月中的一幕。智通財經APP了解到,于今年6月21日,南南資源股價早盤上揚,盤中漲幅一度達到1700%,公司股份全天成交金額更是達到4.4億港元,股價最終報收于0.75港元,上漲900%。隨后,到了23日,該股就開始一路下挫,連跌五周,該公司股價也從23日的0.57港元跌至七月底的近0.25港元,短短一個月暴跌逾六成。
彼時市場眾說紛紜,最終看來股價的變動與公司業績變動與關。據公司公告顯示,截至2022年3月31日止年度,公司收益3億港元,同比增長約130.03%;公司擁有人應占溢利6659萬港元,上年同期虧損293.6萬港元。
業績下行,股價大跌
無獨有偶,昨日南南資源股價的暴跌也與公司的業績有關。
11月23日收市后,也就是暴跌前夜,南南資源曾發布業績公告稱,截至2022年9月30日止六個月,公司收益為1.11億港元,同比減少6.17%;公司擁有人應占期內虧損為2.41億港元,虧損同比增長714.25%。
從財報看來,公司的收益下滑受主要是受到新冠疫情持續反復,公司只能進行有限度的煤炭銷售活動。智通財經APP了解到,南南資源的主要業務是在中國新疆從事煤礦開采和煤炭銷售。由于新疆遠離中國主要工業城市,受物流及運輸成本等因素的制約,新疆所產煤炭主要在當地使用。新疆自2022年8月起封城超過三個月,這直接導致公司今年上半年的煤炭銷售遇阻,期內銷量同比大幅減少49.1%至僅58.59萬噸。不過受益于煤炭價格大漲,公司期內收益僅下滑6.17%。
此外,對于期內的盈轉虧公司則解釋稱,這因為公司調整了公司于2008年發行、將于2023年3月13日到期及本金總額為20億港元的零票息可換股債券的公允值。由于可換股債券的公允值由2022年3月31日的1.825億港元大幅上升至2022年9月30日的4.46億港元,預期該上升調整將導致公司2022年中期的盈利減少約2.636億港元(2021年中期:4530萬港元)并導致2022年中期的虧損。
值得一提的是,不只是南南資源,大部分煤企的利潤增速都從三季度普遍開始下降。
以中國神華(01088)為例,前三季度,該公司凈利潤為591億元,同比增長45%。其中第三季度凈利潤180億元,同比增長22%。再看兗礦能源(01171),公司前三季度實現凈利潤271億元,同比增長135%。其中三季度凈利潤約91億元,同比僅增長66%。而陜西煤業,前三季度實現凈利潤283億元,同比接近翻番。但三季度單季凈利潤更是同比下降了38%。
據統計,煤炭行業各上市公司今年前三季度的凈利潤增長達到了68%,但第三季度的凈利潤增長率為24%。
對此中信證券表示,今年三季度動力煤價維持穩定,而焦煤、焦炭價格出現了較大壓力,加之部分動力煤公司長協比例環比提升,壓制銷售均價,導致業績普遍低于預期。
旺季將至,行業未來值得期待
不過對于四季度走勢,仍有多家機構表示看好。
中泰證券指出,旺季發電供熱需求有望帶來強勢煤價。國內長協價格上調釋放積極信號,煤企高盈利維持并有望再上臺階。歐洲天然氣短缺及煤電裝機重啟等因素刺激需求向好,煤價高位運行和上市公司業績向好的確定性仍然較強。中信證券稱展望四季度,預計在旺季效應、水電出力下降、穩增長政策效果疊加的推動下,行業景氣環比還將擴張。
國泰君安則表示,當前煤企由周期資源品向能源戰略品定位轉變,盈利穩定性提升,結合高分紅,估值存在提升空間。目前板塊盈利穩定、估值極低、分紅可觀,長協價提升行業盈利預期上移,國家能源安全大戰略下具備大幅提估值空間。民生證券相信,目前已經是淡季尾聲,預計隨著旺季的到來,12月初動力煤價格就將見底反彈。
不過,市場上還有另一種聲音認為,今年的暖冬氣候或將推后冬季煤炭消費旺季及強度時間。據國家氣候中心預測,今年冬季,影響我國的冷空氣強度總體偏弱,全國大部分地區氣溫接近常年同期或偏高。
CCTD中國煤炭市場網指出,后期電力用煤需求將出現季節性改善,但考慮到今年冬季初期將偏暖,目前工業活動表現平平,后續電力耗煤不宜高估。此外,據鄂爾多斯煤炭網分析,下階段最冷的時節在12月中下旬以及明年一二月份。近期采購需求略有增加,但不會改變市場格局。
綜上來看,雖然市場旺季或將推后,但我國煤炭產量短期偏緊格局不變,隨著市場需求的逐步恢復,預計未來國內煤炭價格的走勢或有波動,但隨著需求轉好,市場活躍度將會回升。在此背景下,專注煤炭業務的南南資源或將持續享受煤炭行業所帶來的紅利。
不過,就南南資源此次股價的波動看來,更像是一場資金炒作行為,對于基本面不佳的南南資源來說,謹慎觀望或許才是最好的選擇。
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