美元、日元和歐元不會總是在暴風雨中閃閃發光,它們永遠不會被誤認為是黃金,這是Peter Tapsell爵士給市場的關鍵總結。全球央行的黃金購買量高升,但避險投資者最想要知道的是,中國是黃金市場的神秘鯨魚嗎?
自從世界黃金協會報告稱其無法確定11月初官方部門黃金需求的300噸來源以來,關于鯨魚可能是誰的猜測一直很普遍。根據最近的一份日經亞洲報告,輿論現在圍繞著中國成為有問題的買家。
“中國可能從俄羅斯購買大量黃金,”分析師Itsuo Toshima告訴《日經新聞》,有一些證據支持這一說法。根據同份報告,中國海關當局宣布7月份從俄羅斯購買的黃金激增“8倍”。此外,該報告援引中國今年出售1212億美元的美國國債,“相當于大約2200噸黃金”。
Lombardi Letter的Moe Zulfiqar將央行購買黃金比作一頭大象跳進一個已經裝滿的游泳池,他表示,基于央行需求的持久存在,他“情不自禁地看好”黃金的未來前景。“黃金市場正在發生一些驚人的事情,”他在11月中旬發布的咨詢報告中說,“但它基本上沒有引起注意,中央銀行正在以創紀錄的速度購買黃金。這可能是一個很大的催化劑,可以比之前預期的更快地將金價推向每盎司3000美元。”
分析師William Pesek在《亞洲時報》的文章中寫道:“全球央行中最不為人知的秘密之一是中國官員將美元換成黃金的程度。”盡管在沒有中國人民銀行承認的情況下不可能確定中國參與黃金市場的問題,但Pesek的文章很好地篩選一些推論。
他將最有趣的評論留到最后:“隨著中國和其他主要持有美國國債的大國轉向一種曾被約翰·梅納德·凱恩斯視為野蠻遺跡的資產,全球貨幣市場的長期軌跡仍然對美元不利,該遺物現在對美元多頭發出紅色警報。”
這篇關于貴金屬所有權的大開眼界、深入的介紹將幫助您避免許多首次投資者容易犯的陷阱。了解 誰 投資黃金, 黃金在嚴肅投資者的投資組合中扮演什么角色,以及何時、何地、 為什么以及如何將貴金屬添加到您的資產中。要以正確的方式結束,正確的開始至關重要,成功擁有黃金的六個關鍵將為市場指明正確的方向。
“對于大多數分析師來說,國債市場的流動性問題不僅與價格的快速變化有關,還反映出市場上缺乏買家,或者市場上的買家無力或不愿吸光所有供應,”《金融時報》引述報告。
買家缺席在很大程度上是美聯儲和日本央行退出國債市場買家的結果,簡而言之,除非在別處找到買家,否則這些裂痕可能會很快變成大裂痕。正如英國《金融時報》指出的那樣,如果發生另一場危機,美聯儲可能會停止量化緊縮,甚至恢復量化寬松,就像英國央行幾個月前在類似情況下所做的那樣。不過英國《金融時報》表示,這種從既定政策中撤退并不會傳達出“全球投資者所依賴的那種穩定和安全”。
在彭博社的一篇文章中,斯坦福歷史學家尼爾·弗格森(Niall Ferguson)向市場剖析FTX騙局,以及它如何融入此類不幸事件的悠久歷史,弗格森對Sam Bankman-Fried沒有什么好說的,但FTX發生的事情是金融市場上沒有什么新鮮事。
“一次又一次,”他在一篇題為FTX將你的加密貨幣保存在地下室而不是金庫中的長文中寫道,“股價飆升至不可持續的高度,然后再次暴跌。一次又一次,這個過程伴隨著詐騙,因為不道德的內部人士試圖以犧牲天真的新手為代價來獲利”。市場不要忘記,加密貨幣作為黃金的新時代替代品以極大的熱情,以及對質疑它的人的蔑視得到推廣。
“我們是投資黃金的長期支持者,”《理財周刊》雜志說。“我們認為這是為未來任何金融危機提供保險的好方法,或者通貨膨脹,如果你想要一個真正多元化的投資組合,請將你的部分資產投資于黃金,經典的歐洲和世界金幣是當今黃金市場中一個經常被忽視但極為重要的領域。這些硬幣很稀有,這意味著它們的價格有更大的升值潛力,而且它們通常可以以金條價格購買。”
“今天我們正在經歷1970年代和2008年最糟糕的因素,每個人都應該為可能被記住的大滯脹性債務危機做準備,”Nouriel Roubini在他稱之為巨大威脅時代(Project Syndicate)的世界末日評估中寫道. 杜姆博士在這篇長文中超越自己。
他在文中總結道:“避免出現反烏托邦情景并不容易。”他重申他之前在這封信中提到的投資建議,即需要對沖剛剛列出的在滯脹環境下的風險。他推薦“短期政府債券和通脹指數債券、黃金和其他貴金屬,以及對環境破壞有彈性的房地產”。
由保羅·辛格管理的極具影響力的對沖基金艾略特管理公司最近警告說,世界正在走向“惡性通貨膨脹”和二戰以來最嚴重的金融危機。根據英國 《金融時報》最近的一篇報道,該基金將“迫在眉睫的危機”歸咎于央行政策制定者,稱他們對通脹問題的原因不誠實,在其看來,這是超寬松貨幣政策的結果,不是供應鏈瓶頸。
盡管自1970年代以來金融沖擊經常發生,但“投資者不應假設他們已經看到一切”,該公司表示。埃利奧特警告說,惡性通貨膨脹可能導致“全球社會崩潰和國內或國際沖突”。
總部位于都柏林的投資公司Wsidom Tree表示,美國已經處于技術性衰退之中,并認為這對黃金有利。它在11月初發布的一份詳細報告中表示:“黃金作為一種在經濟衰退情況下表現良好的資產脫穎而出。隨著衰退風險上升,我們預計黃金的表現將優于大多數其他資產類別。黃金正面臨強勢美元和債券拋售的不利因素,盡管如此,它的保值性好于預期。黃金目前高于實際債券收益率所表明的水平,美國債券收益率已經倒掛,這與即將到來的經濟衰退一致。過去,熊市平倉反轉對黃金有利,今天我們正處于自1981年以來最強勁的熊市平倉反轉之一,這表明我們幾十年來從未見過黃金的力量來源。”
Investing Haven更新其2023年白銀預測,稱白銀協會最近報告的年化1.94億盎司供應缺口是“史詩般的歷史性差異”。甚至在TSI披露供需缺口之前,Investing Haven就對這種白色金屬的前景非常看好。
“白銀將在2023年走高,因為我們預計美元將達到頂峰,”它在其完整預測中表示。“此外,通脹預期等領先指標,當然還有白銀市場的CoT頭寸,都強烈看好2023年。這就是我們對2023年白銀價格預測為34.70美元的原因。請注意,這是我們的第一個看漲目標,也是我們預計將在2022年達到的長期目標。一旦白銀交易在36美元附近,它攻擊ATH將是時間問題。在我們的2023年黃金預測中,我們提到我們偏好2023年及以后的白銀投資,我們還將白銀列為2023年購買的貴金屬。”
美聯儲政策真的強硬嗎?
一些人稱贊現任美聯儲主席從戰勝保羅·沃爾克的通脹中汲取了靈感,其他人認為他制定的政策更接近1970年代亞瑟·伯恩斯(Arthur Burns)的政策。華爾街最著名的美聯儲觀察家之一亨利·考夫曼(Henry Kaufman)提到說:“我仍在等待他大膽行動,今天通貨膨脹率高于利率。當時,利率高于通貨膨脹率。這真是一個并列,我們還有很長的路要走。通脹必須下降,否則利率將上升。”
加息本身并不一定是鷹派,或沃爾克主義,就此而言。阿根廷、委內瑞拉和津巴布韋的中央銀行多年來一直在加息,但它們的通貨膨脹率現在分別為70%、167%和257%,并且還在攀升。沒有人會愚蠢到將他們的中央銀行描述為鷹派,或效仿保羅·沃爾克。正如市場過去所說,美聯儲不需要轉向鴿派。它只需要確保貸款利率保持在通貨膨脹率以下。與此同時,市場看到有跡象表明,對美聯儲政策的解讀可能正在轉變,11月貴金屬價格的飆升或許可以作為早期證據。黃金在此期間上漲7.4%;白銀上漲11.6%。
周四(3月28日 亞市尾盤,現貨白銀基本持穩,銀價目前位于24.60美元/盎司附近。知名財經資訊網站Economies.com周四最新撰文,對日內白銀走勢進行前瞻分析。根據Economies.com,銀價正等待確認信號,這一點可以通過跌破24.30美元/盎司支撐或突破24.85美元/盎司阻力來實現...
03-28 15:18黃金報道24K99訊 周四(3月28日 亞市尾盤,現貨黃金短線突然快速上升,金價剛剛突破2200美元/盎司關口;金價已經自日內低點反彈13美元。知名財經資訊網站Economies.com周四最新撰文,對日內黃金技術前景進行分析。現貨黃金周三收盤大幅攀升16.14美元,漲幅0.74%,收報2194.69美元/...
03-28 15:17黃金報道FX168財經報社(亞太 訊 全球最大資產管理公司貝萊德創始人兼董事長Larry Fink在致股東的年度信中表示,印度對黃金的喜愛既沒有使其經濟受益,也沒有為投資者帶來可觀的回報。“我去年11月訪問印度時,遇到了一些政策制定者,他們抱怨本國公民對黃金的喜愛。大宗商品的表現遜于印度股市……投資黃金對國...
03-28 15:17黃金報道周三(3月27日 ,黃金繼續穩踞高位,現貨金報每盎司2,189.89美元,當日上漲0.5%,盤中最高曾再度逼近2200美元關口。黃金周三上漲是因為投資者在等待本周晚些時候的美國關鍵通脹數據,冀望該數據可能為美聯儲的政策路徑(尤其是降息方面 提供出更多線索。來源:易匯通自從美聯儲3月份利率會議發出了年...
03-28 15:17黃金報道一張圖:黃金原油外匯股指"樞紐點+多空占比"一覽。今日(2024/03/28周四 最新出爐的數據顯示,截止上個交易日結束時,頭寸達到80%及以上的品種有:★ 美國原油 WTI OIL空頭占比高達92%。富時中國A50 ☆FTSE China A50多頭占比高達91%。香港恒生指數 HK50 Hang...
03-28 11:17黃金報道24K99訊 周四(3月28日 亞市早盤,現貨黃金短線突然快速下滑,金價剛剛跌破2190美元/盎司關口。FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文,對黃金技術前景進行分析。現貨黃金周三收盤大幅攀升16.14美元,漲幅0.74%,收報2194.69美元/盎司。作為美聯儲政策近期風向...
03-28 11:17黃金報道Fxempire的交易員和分析師Vladimir Zernov預測黃金、白銀和鉑金的走勢。分析師指出,周三(3月27日 黃金價格測試關鍵阻力位,受國債收益率下跌影響上漲;白銀價格在未能跌破24.40美元水平后上漲;鉑金正在測試880~890美元的支撐位。以下為具體預測。黃金走勢展望:測試關鍵阻力位黃...
03-28 11:17黃金報道周三(3月27日 ,日元盤中一度重挫至1990年以來最低水平,隨后在日本官員開會就市場狀況進行討論,并暗示準備進行干預后展開大幅反彈。周三,現貨黃金價格大幅攀升16美元,投資者正等待本周晚些時候公布的美國關鍵通脹數據,它可能會為美聯儲的政策路徑提供更多線索。主要貨幣及商品3月27日收盤:外匯:歐元/...
03-28 09:18黃金報道24K99訊 Fxempire獨立交易員和分析師Vladimir Zernov使用長期持倉交易和波段交易策略,對黃金、白銀、鉑金走勢進行預測。他預測,黃金價格繼續上漲,交易者關注國債收益率下跌對于黃金價格的影響;白銀價格在未能跌破24.40美元水平后上漲;鉑金測試880~ 890美元的支撐位。黃金黃...
03-28 09:18黃金報道周三(3月27日 ,投資者正在等待本周晚些時候公布的美國關鍵通脹數據,該數據可能為美聯儲政策路徑提供更多線索。黃金價格繼續上漲。現貨黃金收漲 0.74%,收報2194.69美元/盎司。美國黃金期貨收漲0.6%,收報2212.7美元/盎司。【市場消息分析】隨著基準10年期美國國債收益率小幅下跌至4....
03-28 09:18黃金報道BMO資本市場的大宗商品分析師表示,盡管黃金和白銀價格在短期內可能保持盤整,但貴金屬行業正處于上升趨勢的初期。他們預測黃金和白銀價格將在未來數年穩步上漲,并指出對全球貨幣風險上升的擔憂以及工業需求的支撐將繼續推動市場。報告強調了貴金屬作為對沖工具的重要性,尤其是在全球經濟不確定性加劇和地緣政治緊張局...
03-28 09:17黃金報道周四(3月28日 亞市盤初,現貨黃金小幅走弱,目前交投于2190.88美元/盎司附近,跌幅約0.18%,因美聯儲理事稱需要“幾個月”更好的通脹數據才能進行降息。金價周三上漲0.74%,日線錄得三連陽,因為投資者普遍預計美聯儲將在6月份開始降息。目前投資者在等待本周晚些時候的美國關鍵通脹數據,該數據可...
03-28 09:17黃金報道周三(3月26日 , 金價走高,最高觸及2197美元/盎司。因投資者等待美國通脹數據,該數據可能為美聯儲何時開始放松貨幣政策提供新線索。投資者現在期待周五公布的美國2月份核心個人消費支出(PCE 價格指數數據。該指數上個月預計上漲0.3%,年增長率將保持在2.8%。瑞銀分析師Giovanni Sta...
03-28 09:17黃金報道貝萊德首席執行官Fink在周二(3月27日 發表的致股東的年度信中,贊揚資本市場作為財富創造機制的同時,分享了他對原始價值儲存的看法。貝萊德首席執行官Larry Fink在年度信中指出,黃金投資可能阻礙了資本市場的發展,他認為一些國家應該將投資導向更具增長潛力的領域。資本市場的力量與發展機遇Fink...
03-28 09:17黃金報道周三(3月26日 , 金價小幅走高,因投資者等待美國通脹數據,該數據可能為美聯儲何時開始放松貨幣政策提供新線索。截至發稿,現貨黃金上漲0.32%,至每盎司2,185.89美元。投資者現在期待周五公布的美國2月份核心個人消費支出(PCE 價格指數數據。該指數上個月預計上漲0.3%,年增長率將保持...
03-27 23:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 進入歐市盤中,隨著日元干預可能性加大,美元的漲幅迅速回吐,黃金趁機攀升至2190美元,再度來到關鍵的2200關口,本周已經連續兩次試探這一阻力。不過對黃金市場而言,市場仍重點關注美國PCE物價指數,同日美聯儲主席鮑威爾將發表講話。金價周三在區間震蕩中持平,因美元小幅走...
03-27 21:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 歐市,黃金微幅走高至2179美元,盡管當前美元走強和通脹數據預期,但黃金的謹慎立場凸顯了降息的潛在定價。白銀低于樞軸點的位置表明看跌趨勢,在24.81美元上方可能出現反轉。銅價跌破4.04美元的看跌趨勢表明拋售壓力持續存在,若突破該水平則看漲轉變。周三,黃金漲勢因美元...
03-27 21:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 歐市早盤,現貨黃金交投在2180美元/盎司附近。FXStreet分析師Dhwani Mehta周三最新撰文,對金價技術走勢進行分析和預測。Mehta寫道,只要保持在2147美元/盎司支撐上方,那么金價似乎仍處于良好的逢低買入交易。目前投資者將焦點轉向美聯儲官員講話和美...
03-27 17:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 ,黃金在2176美元維持強勢,白銀微幅回落至24.42美元。白銀投資大師大衛·摩根(David Morgan 表示,黃金周線圖表現亮眼,貴金屬購買壓力正在上升。他的研究表明,這十年白銀將達到200美元的最高頂峰。大衛概述了他對2024年黃金的看漲理由:“第一是黃金周線...
03-27 17:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 歐市早盤,現貨黃金基本持穩,金價目前位于2179美元/盎司關口附近。知名財經資訊網站Economies.com周三最新撰文,對日內黃金技術前景進行分析。現貨黃金周二收盤上漲0.31%,收報2178.55美元/盎司。金價盤中最高觸及2200.15美元/盎司。Econom...
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03-27 15:17黃金報道24K99訊 周三(3月27日 亞市盤中,現貨黃金短線突然一波上漲,金價剛剛突破2180美元/盎司,目前最高觸及2181.72美元/盎司;亞市早盤,金價一度跌至2173美元/盎司附近。FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文,對黃金技術前景進行分析。Bednarik寫道,周二,...
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03-27 15:17黃金報道匯通財經APP訊——黃金多頭發出“吶喊”:金價可能很快再次達到前所未有的高點盡管美元本周繼續表現強勢,但StoneX Bullion的市場分析師Fawad Razaqzada表示,金價的牛市尚未達到頂峰。在周一發表的文章中,Razaqzada承認,金價最近的上漲勢頭在上周末美元走強的情況下出現了停滯...
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03-27 09:18黃金報道