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敏感時刻,巴菲特又出手了!段永平:跟了!

僅僅過了一周,“股神”巴菲特又出手了,繼續加倉西方石油。

美國證券交易委員會(SEC)網站信息顯示,本周伯克希爾·哈撒韋公司從3月13日到15日連續買進西方石油普通股,合計增持788.70萬股,總共斥資約4.67億美元。其實就在今年3月3日到3月7日,伯克希爾剛剛花了大概3.55億美元在市場中買進西方石油約580萬股。

從股價表現來看,西方石油自去年11月以來,從每股75.73美元附近一路震蕩下跌至今年3月15日的最低點每股55.51美元,區間調整幅度非常大。

為何在時隔5個月之后,巴菲特再度大舉買進西方石油的股票,算下來總共花了8.22億美元(約等于人民幣56.48億元),我們一起來看看。

巴菲特繼續加倉西方石油持股總數達到2.08億股

本周,SEC網站的一份文件顯示,巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司今年3月再度出手,在3月13日、3月14日和3月15日,連續8次買進西方石油普通股,合計增持了788.70萬股,交易價格在每股56.66美元至61.29美元之間。算下來其總共斥資大概4.67億美元加倉。

此次交易完成后,伯克希爾對西方石油的總持股數量達到約2.08億股,持股比例達到23%左右。以周四最新的收盤價每股59.04美元計算,其持倉總市值達到約122.80億美元。

除此以外,伯克希爾還持有西方石油10萬股的優先股,以及8385.88萬股購買普通股的認股權證。

實際上,根據前不久SEC披露的文件,就在今年3月3日到3月7日,伯克希爾在二級市場上以每股59.85美元至61.90美元的交易價格多次加倉西方石油的股票,合計增持了580.18萬股,總金額大概為3.55億美元。

要知道,上一次SEC的文件公告伯克希爾出手增持西方石油的股票,還是在去年三季度末的時候。SEC的文件顯示,巴菲特在去年3月到9月期間曾經多次買進西方石油的股票,在市場上引發關注和討論。比如在去年9月26日到9月28日,伯克希爾買進了598.52萬股西方石油的股票,交易價格在每股57.91美元到61.38美元之間,共花費大概3.53億美元。但此后這種布局動作有所沉寂。

到去年年底,伯克希爾合計持有西方石油1.94億股,期末持股總市值達到122.42億美元,占其總倉位的4%左右;西方石油位列其第七大重倉股。其前十大重倉股中,能源股還包括雪佛龍,持有1.63億股,期末持股市值為292.53億美元,占到總倉位的9.78%。可見巴菲特對能源股非常看好。

從股價表現來看,西方石油去年漲幅超過了119%。去年隨著油價的上漲,西方石油上半年股價出現快速拉升,巴菲特也在這個過程中也加倉了。該股在去年8月末一度漲至每股76.60美元,達到年內高點。

此后在短暫回調后,去年10月到11月初西方石油的股價也曾出現一波明顯上漲,一度漲至每股76美元附近。但由于國際油價的下跌,后面多個月該股震蕩走低,到今年3月跌至每股59美元、60美元左右,今年西方石油股價跌幅達到6%左右。看來時隔多個月,今年3月巴菲特選擇再出手、連續加倉,也是基于看好西方石油這家公司,積極逢低買進、布局。

段永平抄作業

在巴菲特再度加倉西方石油以后,投資大佬段永平昨天上午在社交媒體上說,“感覺到Warren買鐵路公司的味道了”。他之前發的一條信息也說,“買了一些西方石油,偶爾也抄下作業。”

實際上,早在2020年二季度伴隨著油價暴跌,巴菲特一度清倉西方石油,但是他在去年3月俄烏沖突爆發之際,重新以較高的價格買回西方石油,在這個過程中油價經歷了一輪上漲后又大跌,巴菲特依舊繼續堅守并買進,那么,他為何會如此積極加倉西方石油?

有分析稱,巴菲特大量買西方石油的理由可能是通脹,在如今的全球市場環境下,如何把錢花出去以獲取更大收益是伯克希爾當前面臨的較大的挑戰。而石油股恰恰是滯漲時代的最佳投資品。

芒格也曾回答過,伯克希爾持有西方石油和雪佛龍這兩家公司,相當于擁有二疊紀盆地的石油和天然氣資源。看好長期持有這兩家公司的前景。

當然巴菲特之所以選西方石油,背后還有一些淵源。

據了解,西方石油公司是一家國際石油和天然氣勘探和生產公司,主要業務包括油氣勘探開發、化工業務以及天然氣運輸等,其是目前全球最大的頁巖油生產商之一。

巴菲特是在2019年首次投資西方石油的,當時西方石油公司正與雪佛龍公司展開競購戰,想要收購其在休斯頓的競爭對手阿納達科石油。西方石油首席執行官Vicki Hollub去奧馬哈,成功說服巴菲特為競購戰提供100億美元的融資。有了他的資金加持,西方石油拿下了這筆交易。

據悉當時巴菲特買西方石油增加總價值100億美元的資金,主要形式是優先股,收益率為8%。除此以外,他還獲得了以每股59.62美元購買更多普通股的認股權證。

關于投資的理由,巴菲特曾有說過:“很簡單,我認為Vicki Hollub(西方石油CEO)說的話句句在理,這家公司值得伯克希爾投資。”據了解,西方石油首席執行官 Vicki Hollub 是一名礦產工程師,1982年西方石油收購城市服務公司后加入該公司。

隨著近年來全球能源市場的巨大變化,巴菲特去年多次出手,加碼投資西方石油,如今持股已經超過了23%,同時他還擁有購買更多普通股的認股權證。也有業內人士推測,巴菲特的伯克希爾賬上有千億美元的現金,其最終目標可能會收購西方石油公司的多數股權。

去年下半年以來油價調整幅度非常大,從最新公布的財報數據來看,西方石油的表現也不及市場預期。今年2月末,西方石油公布了2022年第四季度業績。財報顯示,西方石油第四季度營收82.2億美元,同比增長97.6%;歸母凈利潤為17.27億美元,同比增長13.5%;攤薄后每股收益為1.7美元,上年同期為1.37美元。

還有財報也顯示,截至去年年底,西方石油全球探明儲量為38億桶油當量,儲量置換率為172%,發現和開發成本為每桶油當量6.60美元。

另外,西方石油在去年第四季度以5.62億美元的回購完成了其早期的30億美元回購計劃,使全年回購總額達到4770萬股。此外,該公司還公布了一項新的30億美元股票回購授權。


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