智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，維持統一企業中國(00220)“買入”評級，上調對今明兩年銷售預測7%/9%，以及凈利潤預測3%/2%， 目標價由8.79港元上調至9.82港元。公司管理層稱，今年首兩個月銷售增長動力理想，尤其在茶飲及果汁方面，預計餐飲店渠道銷售有具大增長潛力，后者貢獻飲品銷售6%至8%。
該行指出，基于對餐飲店渠道更佳的滲透，強化的產品創新及分銷渠道管理改善，管理層預測今年銷售將同比升8%至12%，五年內達到年銷售額500億元人民幣。該行又指，公司拒絕上調飲品及面類平均售價，預計投入成本放緩帶來的毛利率擴張，將紓緩行政開支上升。
美銀證券發表報告引述中石油管理層指，天然氣業務去年第四季盈利顯著改善，當中包括氣體銷量增長帶來24億元收益，進口天然氣成本帶來30億元收益，冬季取暖季平均氣價上升的70億元收益，以及金融衍生產品清算利潤。公司對天然氣銷售動力持續有信心，基于自產天然氣增長5%以滿足本土需求、預計俄羅斯今明兩年供氣增長...
04-16 13:08港股回購花旗發表研究報告指，華晨中國宣派每股特別股息1.5港元，該行認為，考慮到公司今年可能根據先前的指引派發2至3次股息，及管理層承諾2024財年股息支付總額水平高于對上一個財年，該行認為公司所派的特別息是高于市場預期。該行預計華晨將在今年余下時間進一步派發特別股息2港元，并將集團目標價由9.52港元上調...
04-16 13:08港股回購美銀證券發表研究報告指，周大福2024財年第四季營運數據低于該行及市場預期。該行預計公司3月份的同店銷售增長，將較今年1月及2月按年持平的水平有所放緩。期內，內地關店數目亦較預期多。該行認為金價上漲未必一定對周大福有利。并指金價突然飆升，或會導致想等待金價變得正常化的消費者延遲購買，拖累交易量下跌。...
04-16 13:07港股回購麥格理研究報告指，周大福于2024財年第4季在內地凈關閉89個銷售點，未能達到早前訂立2024財年凈開設300個銷售點的目標。管理層曾表示公司將會集中提高店鋪效率去推動業務增長，預期2025財年的門店關閉比率維持在5%左右，亦會對開新店抱謹慎態度。該行將公司目標價由9.4港元下降9.6%至8.5港元...
04-16 13:06港股回購智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，維持中國石油股份(00857 “買入”評級，基于油價及天然氣增長支持穩定盈利，0.8倍市賬率的吸引估值，7厘的高股息及資本管理行動計劃的潛在驚喜，目標價9港元。公司計劃今年達到新能源產量占公司整體能源產量7%，亦繼續致力削減傳統業務成本。目前油氣成本為每桶...
04-16 13:05港股回購智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申周大福(01929 “中性”評級，為反映因周大福POS零售系統的增長速度較慢，導致2025及2026財年盈利增長比長期平均緩慢，目標價由13.2港元下調至12.1港元。公司2024財年第四季營運數據低于該行及市場預期。該行預計公司3月份的同店銷售增長，...
04-16 13:05港股回購智通財經APP獲悉，安信國際發布研究報告稱，維持環球新材國際(06616 “買入”評級，考慮到外延發展帶來的管理及財務費用的增加，下調24/25/26年凈利潤預測至3.1/4.0/5.1億人民幣，對應EPS為0.25/0.32/0.4港元，目標價下調至4.9港元。該行認為二期工程的落地將提升國內業績...
04-16 13:04港股回購智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持騰訊(00700 “買入”評級，預計去年4季度高營銷費用不會持續，公司將繼續維持毛利增長快于收入、運營利潤增速快于毛利的趨勢，上調2024/25年運營利潤8%/6%。目標價由390港元上調至395港元。該行預計2季度，隨老游戲穩健運營和1季度流水確收，...
04-16 13:04港股回購智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，調低中國太保(02601 目標價，由20港元降至19港元，評級“中性”。因公司2023財年業績差過市場預期和合約服務利潤下跌，故將對公司2024財年至2026年的壽險利潤預測調低11%至14%，使2024財年至2026年的整體盈測下降6%至10%，但被產險業務...
04-15 21:57港股回購智通財經APP獲悉，富瑞發布研究報告稱，預測京東物流(02618 首財季收入同比升10%至404億元人民幣，毛利率擴闊至6.4%，非國際財務報告準則(Non-IFRS 可望錄得純利約7000萬元人民幣，凈利潤率為0.2%。富瑞維持京東物流“買入”評級，目標價9.7港元。報告中稱，京東物流首財季業績將...
04-15 21:56港股回購智通財經APP獲悉，星展發布研究報告稱，將交通銀行(03328 評級由“買入”降至“持有”，降今明兩年盈測分別6%及9%，目標價由5.3港元微升至5.5港元。公司去年凈息差收縮幅度小過同業。同時，交行的貸款增長同比升9.1%，為各主要國企銀行中最低。整體而言，2023財年收入增長平穩，與同業看齊。該...
04-15 21:56港股回購智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，重申贛鋒鋰業(01772 “跑贏大市”評級，預計公司新的低成本項目將于2024至2026年取得成果。但由于政府補貼預測下調，對今年每股盈利預測下調20%，目標價由29.5港元下降至29港元。贛鋒鋰業將于4月29日披露首季業績，該行估計公司首季不考慮一次性減值的...
04-15 21:55港股回購智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申港交所(00388 “買入”評級，由于預期投資收益降低，將2024-2026年盈利預測下調4%-7%，預計今年不會因港交所管理層變動而進行重大改革，但仍會有措施支持市場，目標價由302港元下調至290港元。報告中稱，公司將于本月底公布今年第一季業績，預...
04-15 21:55港股回購智通財經APP獲悉，華興證券發布研究報告稱，重申華潤啤酒(00291 “買入”評級，認為其白酒業務經營利潤率有望在未來數年出現結構性改善。隨著今年白酒收入恢復健康增長，業務應實現良好的經營杠桿。預期2024至2026年的白酒業務經營利潤率將增至11%、18%、23%，目標價由42港元下調至39.5港...
04-15 21:54港股回購近日，一份花旗銀行的分析報告引發了市場和媒體的廣泛關注。報告指出，小米集團在其新興的電動汽車業務上可能面臨巨大的虧損風險，特別是在其首款電動汽車SU7的銷售上。花旗銀行估計，2024年小米每賣出一臺SU7，平均將虧損6800元，而整個造車業務在今年的總虧損可能高達41億元。這一預估無疑給小米的電動汽...
04-15 18:51香港股市花旗發表報告指，周大福上季總零售銷貨價值(RSV 增長12%，好過該行預期。上季門店凈關閉屬意外，但由于重點轉向提高現有門店的質量，因此沒有影響銷售業績。管理層有信心實現2024財年收入14%至16%(mid-teens 增長和營業利潤增長率大于20%的目標。另外，報告指，周大福管理層繼續認為，20...
04-15 12:46港股回購花旗發表報告，將特斯拉2024年每股盈利由2.71美元下調至2.11美元，反映首季付運遜預期及4月初數據表現，又指2024-26年每股盈測仍低于市場預期，目標價相應由196美元降至180美元，該行同時將集團2024年及2025年的出貨量預測由197萬輛及220萬輛，降至176萬輛及198萬輛。基于特...
04-15 12:45港股回購智通財經APP獲悉，摩根士丹利發布研究報告稱，維持招金礦業(01818 “與大市同步”評級，目標價從13.3港元上調5.3%至14港元，對該公司的基本假設為，金價依舊強勢。已更新對招金礦業的計算模型，納入新的海域金礦(Haiyu Mine 的最新指引。報告中稱，上述金礦計劃于2024年底投產，202...
04-15 12:45港股回購智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，維持周大福(01929 “買入”評級，料2025財年市盈率為13倍，股息率超過5%，估值要求不高，目標價14.2港元。周大福管理層繼續認為，2025財年新開加盟店具增長潛力。報告中稱，公司上季總零售銷貨價值(RSV 增長12%，好過該行預期。上季門店凈關閉屬意...
04-15 12:44港股回購智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持友邦保險(01299 “跑贏行業”評級，盈利預測不變，考慮到市場對P/EV估值體系信任度減弱，目標價下調21%至74港元。公司股價在2023年報后持續下挫，2024年4月12日(上周五 收于48.6元，估值跌破中金預測的1倍2024年P/EV。報告中稱，保...
04-15 12:44港股回購智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持中國人壽(02628 “買入”評級，至于收益率的上調或會推動國壽股價表現出色，但目標價由15港元下調至14港元。該行認為，隨中國風險導向償付能力體系二期的資本監管收緊，國壽的核心償債能力比率將是同業中最高，并可推動公司于2024財年大幅提高股息，將收益率提...
04-12 21:53港股回購智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，將中國財險(02328 目標價從10.8港元上調2%至11港元，維持“中性”評級。2023財年業績后，該行將財險2024財年的承保盈利預測提高5%，因為較低的綜合成本率(CR ，但部分被保費增長放緩所抵銷。該行小幅下調2025/26財年的承保利潤，導致凈利潤預...
04-12 21:53港股回購高盛發布研究報告稱，將中國財險目標價從10.8港元上調2%至11港元，維持“中性”評級。2023財年業績后，該行將財險2024財年的承保盈利預測提高5%，因為較低的綜合成本率（CR），但部分被保費增長放緩所抵銷。該行小幅下調2025/26財年的承保利潤，導致凈利潤預測下降4%及6%。另將2024-2...
04-12 15:55香港股市高盛發布研究報告稱，維持匯豐控股“買入”評級，計及出售加拿大業務及阿根廷業務的影響，預料普通股權一級資本比率將由14.6%提升至15.6%。調整今年至2028年的每股盈利預測，由下調2%至上調2%，目標價80港元。該行預計，匯豐控股本月30日公布首季度基本稅前盈利為89億美元，同比跌5%，收入大致持...
04-12 15:53香港股市高盛發布研究報告稱，將中國人民保險集團（01339）目標價維持在3.6港元不變，將2024-26財年股東權益預測下調2%-4%，主要反映凈利下降。并將2024-26財年人壽和健康新業務價值預測上調17%-19%，維持“買入”評級。該行在2023年業績后更新預測，由于去年人壽和健康保險盈利均低于預期，...
04-12 15:51香港股市
