太平洋投資管理公司(PIMCO)負責多資產策略的投資組合經理的Erin Browne表示，在政策制定者試圖引導美國經濟實現軟著陸之際，燃料成本飆升是可能顛覆股市的因素之一。另外，股票投資者未將經濟衰退的概率考慮在內，而油價走高等威脅因素則可能推動 標普500指數下跌15%左右。
Browne稱：“油價是美聯儲面臨的最大挑戰之一。”
雖然決策者關注的是核心通脹(不包括食品和能源等波動性因素)，但油價上漲將推動耐用品價格走高，并損害經濟，使得美聯儲難以滿足市場對明年降息三次的預期。
隨著經濟增速優于預期，Browne加入了其他華爾街預測機構的行列，也下調了年內經濟衰退的預期。
她表示:“事實證明，消費者比預期的更具韌性，美國國內生產總值(GDP)增長總量也強于預期，這降低了我們對經濟衰退的預期。”
當前，Browne預計美國經濟將實現一定程度上的軟著陸，即非常低的GDP增速，但通脹仍然高企，且其經濟仍面臨外部沖擊的風險。
值得一提的是，經濟與盈利增長之間的脫節尤其令市場觀察人士擔憂。
掉期市場目前預測，2024年將有三次降息，這表明美國經濟應該會走弱。與此同時，股票分析師仍看好企業盈利增長的預期，這則反駁了經濟衰退的說法。
根據彭博情報的計算，市場普遍認為美國股市在2024年的股票加權基礎上將比2023年增長約12%。
這在PIMCO看來，這種差異背后的原因之一是，企業尚未表明它們的銷售出現任何真正的放緩。隨著通貨膨脹率的下降，預計這種情況將持續到2024年，且將有助于提高利潤率。
最重要的是，Browne預計，一些更以消費者為導向的行業和半導體公司將在2024年補充庫存，這也可能是商品需求走強的一個指標，并導致強勁的盈利軌跡。
總的來說，雖然目前的共識是軟著陸，但如果美國經濟衰退成為現實，Browne預計消費者必需品板塊和表現落后的防御板塊(例如醫療)將表現超群。而另一方面，例如房屋建筑商等周期導向性板塊、工業，航空運輸、住宿和餐飲等消費周期性板塊將表現不佳。
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12-08 00:18香港股市
