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港股解盤(09.13) | 幾大風險壓制恒指

港股解盤(09.13) | 幾大風險壓制恒指

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

上周五,市場一度燃起了希望。然而,現實依舊殘酷,在各種利空之下,恒指周線三連陽被打破。

在《一周決策參考》里面,筆者就談到要小心本周出現的幾大風險:一,美股高位出現了連續殺跌,有大行給出了悲觀預期;二,美聯儲公開評論的噤聲期已于上周五午夜在華盛頓開始,本周美國8月CPI數據非常關鍵,如果再度攀升對股市不利;三,A股滬指也已經到了平臺高位,一般這個位置回撤的概率較大,一旦A股調整,對港股也會造成壓力;四,中秋國慶的消費類可能受一定影響。

我們來逐一分析,先看美股,上周標普500指數創下6月中旬以來的最大跌幅,預計接下來將以肉眼可見的速度快速殺跌。一方面是通脹再起,美國8月份生產者價格(PPI)環比上漲0.7%,超過預期,8.3%的同比漲幅也創下新高;另一方面是眾議院民主黨人將建議把企業所得稅稅率從目前的21%提高至26.5%,加稅將直接影響到企業業績。

對于美聯儲9月議息會議,市場的看法已經不是鐵板一塊,歐洲央行已經表示在朝著收縮的方向走,而本周一旦CPI數據繼續往上,那么美聯儲面對通脹的壓力估計也不得不采取行動。在答案未揭曉之前,市場自然是先往最壞的地方去考慮。

至于A股方面,今天來看滬指依然很強,不過創業板下跌了1.17%,這個和港股的關聯度要更高一些,因為創業板的主體是以科技類和醫藥類為主,和港股的結構相似度比較高。

最后,本來主力想借中秋國慶來炒一波消費的,現在來看又熄火了,如華潤啤酒(00291)、頤海國際(01579),還有就是澳門博彩股,如金沙(01928)、銀河娛樂(00027)均受到影響。

工信部提出有關即時通信軟件的合規標準,要求限期內各平臺必須按標準解除屏蔽,否則將依法采取處置措施。這意味著互聯網行業互聯互通或迎來實質性推進。對于這個消息,從長遠來看,將消除各大互聯網巨頭之間的相互壁壘,形成一個更加高效的統一市場。但從短期來看,具體實施起來會有一些問題,包括各類鏈接的安全界定,對各個企業的業績是否會造成影響等等都存在未知。因此,在弱勢之下,通通先看成利空再說。這種情況遲早是要被糾正的。

9月10日,香港立法會吸煙修訂條例草案委員會舉行會議,完成有關修例禁止加熱煙及電子煙的審議工作,條例將于下月在立法會恢復二讀,港府期望于本屆立法會會期10月底完結前通過條例草案。實際上香港市場對電子煙而言影響并不大,主要是作為海外出口的中轉站而已。另外,周末時候FDA更新美國電子煙PMTA審核進展,拒了93%的申請,而剩下7%的申請仍在審核處理中,包括美國電子煙主流品牌Juul、英美煙草旗下的Vuse,你我集團旗下的suorin、Aspire、思摩爾旗下的Vaporesso、Smok 等,FDA 表示剩余申請中大部分處于最后審查階段。有機構認為這些剩下的大公司里大概率是會獲批的。今天思摩爾國際(06969)大跌了15.26%,而華寶國際(00336)沒啥影響。

資金繼續追逐資源品,大通脹的預期已經愈來愈強,這類大宗商品的漲價預期已經按耐不住。國內商品期貨早盤開盤,多數品種上漲,國際銅漲超3%,滬鋁、滬銅等漲超2%,塑料、菜粕等漲超1%,鐵礦、PVC等小幅上漲。在上周五,筆者就重點提到了鋁和銅,今天中鋁國際(02068)、中信資源(01205)、中國鋁業(02600)、江西銅業(00358)、紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)均逆勢大漲。漲價是直接因素,而供給端產能的不斷壓縮更是重中之重。其它水泥、煤炭、鋼鐵等都是同樣道理。

德魯里世界集裝箱指數顯示,過去一周,從上海到洛杉磯運送一個40英尺集裝箱的成本達到了11569美元,幾乎是疫情前水平的8倍。另據報道,2020年下半年開始,運費一天一個價,以前運一個柜子到亞馬遜,全段價格基本上是3萬元到5萬元人民幣左右,現在要3萬美元到5萬美元。原因的背后是疫情加上天氣如美國颶風等等。當地時間9月10日晚些時候,美國西海岸最大港口南加州的洛杉磯港和長灘港,有55艘船只停泊或閑置,等待卸貨,打破了8月底創下的44艘的紀錄,擁堵情況比2002年和2004年港口暫時關停時期還要嚴重。根據洛杉磯港口數據,船只的平均等待時間從8月底的7.6天上升到8.5天。如此糟糕的局面之下,各國都在聯合商討對策。全球第三大航運商達飛海運突然宣布凍結運價(停止漲價)至明年2月。即便如此,依然難以緩解行業的窘況。相關個股中遠海能(01138)、中遠海發(02866)這類滯漲的品種表現較強。

恒指收盤沒有跌破20日均線,顯示出市場有一定的韌性,互聯網巨頭能否穩住是關鍵。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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