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港股解盤(09.15) | 博彩股遭重錘

港股解盤(09.15) | 博彩股遭重錘

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

在關鍵時刻,權重股直接跳空往下,行情走弱已經毫無懸念。空頭排列之下,多頭基本放棄了抵抗。

先看下美國通脹數據,美國8月CPI年率增長5.3%,較7月份上漲0.3%,為七個月來最小漲幅。 升幅低于預期,結束了一連串的大幅上漲,暗示通脹的部分上行壓力正開始消退。數據在某種程度上支持了通脹暫時說,或使得美聯儲有理由推遲宣布縮減購債規模時點。不過,美股的表現并不是按這個思路走,反而是下跌的,這就導致了問題的復雜性,不確定性再度提升。美股下跌風險對港股繼續產生壓制。

港股這段時間之所以走得比A股要弱很多,重要原因是來自于監管的壓力。先有針對互聯網巨頭的反壟斷,這塊的監管還在持續當中,權重股重心依然不穩;后有教育行業的改革,今天又輪到了博彩業。澳門特區政府14日下午舉行新聞發布會,公布將就修改澳門特區第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》展開為期45天的公開咨詢,廣泛聽取公眾的意見。是次修法的咨詢文本提出九項咨詢重點,包括經營娛樂場幸運博彩的批給數量;批給期限;增加對承批公司監管的法定要求;雇員保障;強化對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機制;引入政府代表;推動非博彩元素的項目;社會責任;明確刑事責任及行政處罰制度等。據悉,咨詢期將由9月15日至10月29日,期間將會進行1場博彩企業及中介人業界專場咨詢會、4場公眾咨詢會,廣泛聽取社會各界意見。

對于此次到底會改成什么樣很難預料,估計大方向就是“共同富裕”。今天所有博彩股跌幅都在20個點以上,而且都放出了巨量,里面的機構都猝不及防,尤其是外資很偏愛博彩股,這么大量應該是都在出。咨詢時間很長,其中的變數較多,看不懂的不建議隨便撈底。

國內數據方面,8月的經濟數據出爐:8月社會消費品零售總額同比2.5%,前值8.5%;8月當月兩年平均增速1.5%,前值3.6%。消費數據導致整個消費板塊暫時難有大的起色。考慮到地產已經走弱,出口這塊也存在不確定性,投資也是相對有限度的,不敢放開搞,因此很大程度上需要依然消費。在此數據之下,不排除國家會出一些提振消費的舉措。中秋國慶對于大品牌也是一個契機,如李寧(02331)、特步國際(01368)、蒙牛乳業(02319)等。

近期,國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示,下一步將在“三北”地區著力提升外送和就地消納能力,優化風電基地化、規范化開發;在西南地區結合水電的開發,統籌推進水、風、光綜合基地開發;在中東南地區重點推進風電就地就近開發,特別在廣大農村實施“千鄉萬村馭風計劃”;在東部沿海地區積極推動海上風電集群化開發,實現近海規模化開發,遠海示范化開發。同時,在風能資源優質地區有序實施老舊風電場升級改造,提升風能資源的利用效率,推動風電提質增效,實現高質量發展。

“千鄉萬村馭風計劃”和老舊機組改造政策有望推動我國“十四五”期間年均風機需求從50GW提升至80GW。風電龍頭9月金股金風科技(02208)大漲8.63%,風電相對光伏是明顯落后的,有補漲的空間。另外,東方電氣(01072)、上海電氣(02727)這類綜合設備商也會受益。

昨日提到的鋰鹽拍賣超預期,再度刺相關品種,中鋁國際(02068)近日在互動平臺上表示,子公司長沙有色冶金設計研究院主導設計青海鋰業有限公司、青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司兩個年產1萬噸碳酸鋰項目。項目采用世界先進的離子選擇遷移合成碳酸鋰的鹽湖提鋰工藝,工藝路線先進、自動化程度高、產品質量穩定、成本低,直接下線電池級碳酸鋰產品。據上海鋼聯發布的數據顯示,多數鋰電材料價格還在上漲,金屬鋰價格再上漲2萬元/噸,碳酸鋰漲3500-5000元/噸,氫氧化鋰漲4500-7000元/噸。鋰輝石精礦漲20美元/噸。贛鋒鋰業(01772)可持續關注。

蘋果新品發布會如期召開。發布了平板、手表和手機產品線上的新產品,但資本市場對其卻反應冷淡。市場普遍認為蘋果本次發布的新品缺乏根本性革新,但性價比還可以,相當于性能提升但價格有所下調。而且電信運營商還提供了豐厚的補貼,更進一步提高了iPhone 13系列的性價比。據報道,美國AT&T等電信運營商將提供高達1000美元的補貼,以鼓勵用戶以舊換新并分期付款。在華為空缺的年代,蘋果也不敢發力提價,一方面是缺少了靈魂喬布斯之后很難有突破性的東西,另一方面也意味著手機也到了瓶頸階段。所以也不難理解為何很多手機廠都去搞汽車。消費電子日子總體不好過。

在下跌之下,相對能扛住的還是在高景氣度的賽道,如鋰電、清潔能源、上游周期品。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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