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每日市場評論 – 新西蘭儲行加息,石油再次下滑,滯脹憂慮打擊市場

在全球滯脹威脅日益惡化的情況下,股市重挫新西蘭儲行宣布加息,但紐元下跌,美元擴大漲幅WTI原油期貨創7年來的新高,石油漲勢持續,加劇了通脹憂慮

滯脹憂慮持續,市場情緒再度走低

隨著市場擔憂經濟增長緩慢和通脹上升的焦慮情緒,再次困擾著投資者,全球股市在周三再度下滑。在全球供應短缺惡化和大宗商品價格飆升的情況下,又恰逢Delta變異毒株爆發無法被遏制,導致經濟復蘇基礎不穩的這段期間,偏偏各國央行逐步轉向采取緊縮貨幣政策,因此抑制了主要經濟體的前景。

在過去幾個月內,人們對新時代的滯脹恐慌情緒已慢慢積累成型,即使周二發布的服務業采購經理人指數比預期更好,也只能安撫一部分的憂慮情緒。美國9月ISM非制造業采購經理人指數意外上升,而英國和歐洲的服務業采購經理人指數的最后數據被校正后更是走高。

這些利好數據,加上臉書(Facebook)股價在該平臺出現故障后的反彈,提振華爾街在周二從數月的低點回升。然而,由于美國收益率上揚對科技股構成了一定的壓力,加上不斷攀升的油價更加劇了市場對通脹暴漲的憂慮情緒,于是電子迷你股期貨今日下跌了約1%。亞洲和歐洲股市周三也全面走低,市場情緒可能會延續低迷狀態,直到周五發布美國就業報告數據為止;如果該就業報告的數據相當穩健,將有可能提振整個市場。

石油飆升令市場緊張 

同時,石油期貨的新高點讓投資者感到十分不安,并推高了通脹預期,進而還推動政府債券收益率觸及了數月的峰值。今日,美國10年期國債收益率自6月中旬以來首次短暫地觸及1.57%,因為歐佩克+聯盟在周一宣布,主要的石油生產國將維持其生產計劃不變,也沒有發出任何加速增產以抵制供應限制危機的信號,于是油價隨之延續了漲勢。

WTI原油期貨在每桶79美元之上開始交易,這是該期貨七年以來首次突破這一水平。同時,布倫特原油也創下三年來的新高點。不過,在歐洲交易中,兩者皆從盤中高點攜手回落。

美元走高,高風險貨幣暴跌

避險貨幣,如日元、瑞士法郎和美元在周三全面走強。美元兌一籃子貨幣升至上周的一年最高點,同時也對風險較高,例如英鎊、澳元和紐元造成了巨大壓力。

英鎊回落至1.36美元之下,過去一周雖已出現令人印象深刻的反彈,不過,因人們擔憂英格蘭央行若選擇過早加息可能會犯下政策錯誤,加上英國嚴重的供應限制不會很快緩解,這些市場焦慮情緒為該貨幣的近期前景蒙上了陰影。

隨著今日數據顯示,德國8月工業訂單大幅下滑,歐元也出現了下滑現象,于是歐元兌美元一度跌至1.1551美元之下,并刷新了14個月低點紀錄,導致市場更加質疑歐元區經濟復蘇的能力。

新西蘭儲行雖已加息,但紐元下滑了

在商品貨幣中,石油價格的飆升在一定程度上緩解了與石油掛鉤的加元,使加元的跌幅小于南半球貨幣。令人意外的是,即使這是新西蘭儲行七年以來首次上調官方現金利率,紐元仍是受到最沉重打擊的貨幣。

正如市場所預期,新西蘭儲行宣布將利率上調25個基點,并暗示“將進一步削減貨幣刺激政策”。然而,新西蘭目前仍在實行全國封鎖,以及其他區域近期的經濟增長都有所放緩,考慮到這些因素,投資者越發不看好新西蘭儲行如此激進加息的前景。倘若新西蘭儲行沒有比市場押注的更快緊縮貨幣政策,那么在未來幾周的紐元可能會陷入困境,否則投資者需等到至少11月的會議上,才能掌握最新預測,以更了解未來的加息路徑可能會如何嚴峻。

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