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OPEC維持產出政策不變,美元/加元后市何去何從?

對于OPEC 10月會議,預期是其維持日產出在40萬桶不變,但從原油市場的反應來看,顯然是希望其增加供應。在OPEC宣布“保持供應不變”之后,原油市場沖高,其中西得州原油收高近2.5%,報在78.50,而布倫特原油收漲近2.6%,報在81.19。

隨著油價飚升,通脹上漲也就不出奇了。請注意,西得州原油價格9月上漲超過9.5%,10月前兩個交易日上漲近5.25%。早些時候發布的東京CPI顯示,9月CPI年率上漲0.3%,前值為下降0.4%。該指標通常指示日本整體通脹情況,而9月漲幅中的大部分來自能源和食品價格上漲,也是2020年7月以來讀數首次超過0%。通脹上升是全球現象,上周公布的歐洲通脹數據顯示,通脹年率從3%的前值上升至3.4%。

那么,西得州油價的漲勢會止步于何處?第一個阻力位在6月6日高點到8月23日低點行情的127.2%擴展位,接著是2013年低點85.50附近,然后是同期行情的161.8%擴展位86.49。請注意,RSI處于超買區域,暗示油價或準備回調。下檔第一支撐位在前高點77.07。

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來源: TradingView, Stone X

布倫特原油的走勢圖和西得州原油看起來很像,雙雙交投于年內新高,但前者不同于后者的是其在2018年10月就創下新高86.61,該位之下的阻力在7月6日高點到8月20日低點行情的161.8%擴展位85.67附近,而2020年4月以來的上斜趨勢線也在該位附近。如果站上161.8%擴展位,則有摸至103.42附近的2013年11月低點的空間。請注意,和西得州原油一樣,布倫特原油的RSI也處于超買區域,暗示其可能準備回調。第一支撐位在9月28日以來高點80.06附近。

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來源: tradingview, Stone X

8月19日到8月23日期間,美元/加元形成黃昏之星反轉K線形態。價格也確實在9月3日從1.2949高點回撤至7月5日以來的趨勢線支撐位1.2493,隨后反彈但未能攻克8月20日高點,最終形成頭肩頂形態。價格于周一突破1.2600附近的頸線。過去4天隨著油價上漲,美元/加元一直走弱。頭肩頂形態的目標在頸線突破位加上頭部到頸線的長度。就美元/加元日圖而言,該位在1.2295附近。

除了頭肩頂形態,我們還可以從美元/加元4小時圖的底部看到其與西得州原油高度相關。我們認為,關聯系數只要高于+0.80或低于-0.80,就屬于強相關性。在美元/加元這里,關聯系數達到-0.83,表明美元/加元和西得州原油之間存在強負相關性。所以,兩種交易產品在4小時圖上大部分時間反向波動。原油目前大致交投于1.2480-1.2592支撐區間的中軌,正在考驗1.2259的水平位。如果收于其下,價格可能擴大下行,至1.2480。如果攻克該位,美元/加元可能順暢地下滑至1.2203,然后遇到水平支撐位。考慮到兩者存在方向性聯系,如果油價繼續上漲,美元/加元應當持續走弱。但若油價一如RSI預示的那樣進入修正,則美元/加元可能反彈,短線或在50天均線1.2620和周二高點1.2630遇阻。

來源: Tradingview, Stone X

能源需求增加、OPEC維持供應不變的環境中,西得州原油和布倫特原油價格可能繼續上漲。而美元/加元因為和油價之間存在強相關性,到時應該可以隨之持續下跌。但因為油價RSI進入超買區域,請留意油價的短線修正。在需求不斷升溫的助力下,原油多頭可能利用任何可能的機會逢低買入。也就是說,美元/加元可能遭遇逢高沽出。

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