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全球“缺芯”危機蔓延,阿斯麥(ASML.US)明年市值能超5000億美元嗎?

全球“缺芯”危機蔓延,阿斯麥(ASML.US)明年市值能超5000億美元嗎?

智通財經APP獲悉,受疫情影響,全球芯片短缺持續蔓延。作為向芯片制造業提供高端設備的龍頭企業,阿斯麥(ASML.US)越來越受到投資者的關注。

阿斯麥是全球唯一一家能制造極紫外光刻機(EUV光刻機)的廠商,臺積電(TSM.US)等公司需要這種設備來制造最小、最精密的芯片。每臺EUV光刻機有超過10萬個零件,成本為1.5億美元。

市值超5000億美元不是夢?

風投公司Air Street Capital創始人兼普通合伙人Nathan Benaich和人工智能專家Ian Hogarth周二在《人工智能現狀》(State of AI)年度報告中預測,阿斯麥明年的市值將從目前的3020億美元攀升至5000多億美元。

Hogarth表示,在疫情導致全球芯片短缺后,幾家芯片公司的股價飆升,但阿斯麥的股價仍有一些增長空間。

英偉達目前的市值為5210億美元,臺積電的市值為5330億美元。

Hogarth指出,阿斯麥的市值比不上英偉達(NVDA.US)或臺積電等公司,這是因為阿斯麥在歐洲,那里的高科技公司的市值略低,而且它的技術并不被大多數投資者知曉。

"在半導體對全球供應鏈越來越重要的趨勢下,人們在投資時尋求alpha,而阿斯麥似乎是一個有優勢的候選標的," Hogarth稱。

目前,世界上絕大多數的芯片都是在亞洲制造的。Hogart表示,隨著越來越多的國家計劃建立本土的芯片供應鏈,減少對其他國家的依賴,這將推動阿斯麥的增長。

上個月,阿斯麥上調了財務預期,并表示,由于市場對其產品的需求旺盛,該公司到2030年的年收入增幅將達到11%左右。

在一份市場更新報告中,阿斯麥估計,到2025年,公司收入將達到240億至300億歐元(280億至350億美元),毛利率將高達55%。而此前的預測是,今年的收入在150億至240億歐元之間,毛利率至少為50%。

阿斯麥表示,“電子行業的全球大趨勢”,加上“高利潤和快速創新的生態系統”,預計將繼續推動整個半導體市場的增長。

在過去的12個月里,阿斯麥在阿姆斯特丹證券交易所的股價從328歐元漲到了上周五的646歐元,在9月23日達到了753歐元的峰值。

分析師怎么看?

然而,并非所有人都如此樂觀 。

New Street Research分析師認為,由于受到EUV光刻機供應的限制,阿斯麥在2022年的上行空間“有限”。New Street Research對阿斯麥的未來五年前景持樂觀態度,但將其股票評級下調至“中性”。

此外,瑞銀對阿斯麥的股票評級為“中性”。該行分析師表示:“我們仍然高度相信阿斯麥中期的增長潛力,但我們很難看到其股價在未來12個月內大幅上漲。”

Hogarth認為分析師忽視了“地緣政治因素”,也沒有意識到各國在半導體領域花了多少錢來建立自己的技術主權。

去年,Benaich和Hogarth預測,英偉達收購英國芯片設計公司Arm的交易將被監管機構阻止。 在他們做出預測后不久,世界各地的監管機構宣布了對該交易的一系列調查,目前仍在進行中。

今年,他們還預測,人工智能半導體行業將出現一波“整合浪潮”,“Graphcore、Cerebras、SambaNova、Groq或Mythic至少有一家公司被大型科技公司或半導體公司收購。”

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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