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港股解盤(10.21) | 地產反彈得到驗證

港股解盤(10.21) | 地產反彈得到驗證

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

在連續上漲之后,恒指今天放慢了一下腳步,總體屬于良性。5日均線有支撐。

回顧一下筆者昨日所言:“市場很多的邏輯已經在發生改變,投資者需要認清這個變化,方向已經指明,接下來看資金如何動作。”

很明顯,今日資金就轉向了地產。先看下恒大的情況。20日晚, 中國恒大(03333)、恒大物業(06666)以及合生創展(00754)同時發布公告稱,中國恒大出讓恒大物業股權予合生創展旗下公司的交易宣告終止,三者股票將于明日起復牌。此次重組終止是恒大提出的,恒大稱受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件,合生創展則表示因賣方提出修改付款條款,其不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容。目前這事還處于協商狀態,并不算最終結果。

昨天筆者已經提到,地產已經定性,央行易綱明確表示:恒大風險是個案風險,有信心能把風險控制在一定范圍。這就能理解恒大事件對地產不會產生負面影響。昨日提到的融創中國(01918)位列地產漲幅第一,其它品種萬科(02202)、碧桂園(02007)、華潤置地(01109)均強勢上漲。雖然有些底部還沒動的漲幅要大一些,但持續性顯然不如上述龍頭。因為經過此輪地產的大浪淘沙,未來還會淘汰一批,最終活下來的必然是行業巨頭。機構預測,隨著內地政府放松房地產信貸及按揭政策,明年一季度土地市場或復蘇,房屋銷售將得到提振。當然,物業股的邏輯也同步變得順暢,如融創服務(01516)、雅生活服務(03319)、碧桂園服務(06098)。

一般而言,地產和金融的關聯度很高,比如說銀行股,機構對其就很看好,平安銀行(000001.SZ)10月20日晚間披露的三季報顯示,千億公募基金經理張坤管理的兩只產品,三季度大舉增持該行超過1.71億股,買入金額超過32億元。尚未披露三季報的招商銀行(600036.SH),也在9月份被張坤管理的易方達優質企業三年持有混合基金大幅增持。公開披露顯示,9月29日,該基金買入該行1630萬股,買入金額8.32億元。

不過,今天表現更突出的是保險股,10月20日晚間,在2021金融街論壇“金融支持綠色低碳發展”的分論壇上,銀保監會副主席肖遠企指出,金融支持綠色低碳發展過程之中,保險業的作用十分的獨特。而銀保監會主席郭樹清亦明確提出,應大力提高保險保障水平。中國平安(02318)出了業績也很給力,前三季度凈利潤同比增長30.1%至291.35億元,整體經營穩健。今天大漲7.54%,緊隨其后的是中國太保(02601)。

除此之外,新能源汽車這塊依然值得關注,特拉斯再傳利好,三季度實現凈利潤16.18億美元,同比增長389%,季度利潤創下新高,這也是特斯拉的季度利潤連續第二個月超過10億美元。這個全球風向標業績走好,意味著行業繼續看好。注意其中的變化,特斯拉表示:對于標準續航版的Model 3和Moderl Y,正逐漸調整為搭載磷酸鐵鋰電池,調整范圍涉及全球市場,而長續航版車型則會繼續使用三元鋰電池。市場再傳比亞迪(01211)將供貨。因為出于成本考慮,供貨其遵循的應是就地配套的原則,不太可能通過海運等方式運輸電芯或電池包。因為成本太高,而比亞迪在賓夕州蘭卡斯特(Lancaster)建有磷酸鐵鋰電池工廠,無疑占據了優勢。這種可能性還是比較大的。

作為中國電商業乃至整個商業場上最龐大的一場消費狂歡,雙11正在迎來第13個年頭。每一年,雙11都能持續創下新高。今年的特點是雙11首次告別了“二選一”,阿里(09988)已不再強調競爭。今年整體大環境不好,各大電商都鉚足了勁。截至目前有29萬商家報名參與雙11,超過了以往任何一年。在天貓雙11啟動會現場,阿里公布的消息顯示,雙11項目組從7月就開始籌備,今年共計1400萬款商品集體打折,其中1000個品牌旗艦店的商品將全部補貼到5折。在拼多多的強勢攻勢之下,阿里也在積極應對。此次雙11,主要拼的是頭部直播帶貨能力。截止到10月20日凌晨24:00,直播平臺監測數據顯示,李佳琦直播間累計交易額達到近31億元,上架商品數量超過400件,觀看量達到2.23億次;而薇婭直播間的累計交易額則超過15億元,上架商品數量更是達到驚人的470件,觀看量為2.19億次。頭部主播之間的競爭,以李佳琦稍占上風而暫時告一段落。線上的火爆帶動了一波物流的熱潮,圓通速遞(06123)、京東物流(02618)今天均強勢拉升。基本面也有支撐,此前通達系、極兔等6家加盟制快遞公司集體宣布,自9月1日起,全網末端派費每件上漲0.1元。而從行業整體數據來看,派費上漲已帶動終端價格出現回升。

另外對于今天煤炭股的反彈,筆者認為有幾種情況:一種是自救行為,因為昨日利空事發突然,主力都被悶殺,要出貨必須要拉起,這種情況偏多;二是考慮到基本面因素,如明年預計仍有缺口;三是有部分是長協的,業績影響偏小。因此,多重因素引發其反彈。不過,大方向已定,資金再往上需要面臨政策風險。證監會回應動力煤價格上漲:杜絕資本惡意炒作。

負面的影響在逐步消除,盤面也正得到印證,恒指控制一下節奏才能走得更穩健。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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