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CMC Markets 報告稱,2022 年上半年槓桿交易收入同比下降 50%

在線經紀商 CMC Markets Plc(倫敦證券交易所代碼:CMCX)今天公佈了截至 2021 年 9 月 30 日的六個月中期業績,收入較去年同期大幅下降。

2022 年上半年槓桿淨交易收入為 1.010 億英鎊(2021 年上半年:2.004 億英鎊)。減少的原因是市場波動性下降,導致整個期間客戶交易活動減少,客戶收入保留率降低。

期內客戶收入保留率為 80%,大致符合目標,預計將在今年餘下時間繼續復甦。與 2021 年上半年相比,2022 年上半年槓桿活躍客戶減少了 9%,但每月交易客戶數量繼續接近歷史高位,重要的是,與大流行前的 2020 年上半年水平相比,仍增加了 29%。

從好的方面來說,槓桿業務的總資產管理規模為 5.57 億英鎊,創下期末新高。本集團對槓桿業務的戰略舉措保持不變。

集團2022 年上半年的非槓桿淨交易收入為 2420 萬英鎊(2021 年上半年:2630 萬英鎊)。與 2021 年上半年相比,潛在活躍客戶數量增長了 10%,目前為 185,847。管理下的客戶非槓桿資產(“AUA”)達到了 748 億澳元的歷史新高,與 2021 年上半年相比增長了 30%,與大流行前的 2020 年上半年水平相比增長了 67%。

2021 年 9 月,CMC 宣布以 2500 萬澳元收購澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(“ANZ”)的股票投資客戶群。該交易涉及收購約 500,000 名 ANZ Share Investing 客戶,總資產超過 450 億澳元。2,500 萬澳元的代價將以本集團現有的現金資源撥付。

通過此次收購,現有的白標技術合作夥伴關係將結束,該合作夥伴關係自 2018 年以來一直是 CMC 的交易技術力量 ANZ 的股票投資業務。現有的白標合作夥伴關係在 2021 財年為 CMC 創造了 3950 萬英鎊的淨交易收入,在 2022 年上半年為 CMC 創造了 1670 萬英鎊。CMC 平台將為客戶提供目前 ANZ 無法提供的廣泛的額外好處。其中包括訪問增強型、市場領先的移動應用程序以及補充教育工具和資源。

過渡之後,ANZ Share Investing 的傳統客戶將受益於四個主要國際市場和澳大利亞當地市場的較低經紀費用,並將讓 CMC 有機會從其擴大的客戶群中獲得更大的價值。

該交易進一步確立了 CMC 作為澳大利亞市場金融技術領導者的地位,並消除了現有 ANZ 白標合作夥伴關係有限期限的不確定性。該交易預計需要 12 至 18 個月才能完全過渡客戶,並且是本集團全球業務持續多元化的又一重要步驟。

關於監管環境,CMC Markets 指出,澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC)於 2020 年 10 月宣布了與差價合約相關的新監管措施,該措施於 2021 年 3 月 29 日生效。

“我們支持監管變革,因為我們一直以最高標準運作,我們在歐洲證券和市場管理局(“ESMA”)措施方面的經驗表明,從中長期來看,它們對 CMC 是積極的和我們的客戶,”CMC Markets 說。

該經紀人表示,這些監管變化降低了澳大利亞零售客戶交易的名義價值。這與較低的市場波動性相結合,導致客戶交易不如上一期活躍,符合 CMC 的預期以及 2019 財年 ESMA 地區的預期。

關於其機構業務,CMC Markets 指出,從過去十年澳大利亞非槓桿業務的增長來看,它建立在 B2B 合作夥伴關係之上。該公司現在在該地區擁有約 160 個 B2B 合作夥伴。它看到了類似的機會,可以在英國的非槓桿業務中使用相同的策略。在槓桿方面,CMC 繼續尋求槓桿機構和 B2C 機會,其機構產品繼續為這兩個業務線提供巨大的增長潛力。

本集團維持其股息政策為稅後溢利的 50%。董事會已宣布派發每股 3.50 便士的中期股息(2021 年:每股 9.20 便士),以根據集團的政策派發末期股息。中期股息將於 2021 年 12 月 20 日在 2021 年 11 月 26 日營業結束時向登記在冊的成員支付。

CMC 重申其先前的指導,並預計 2022 財年的淨營業收入將在 2.50 至 2.8 億英鎊之間。

首席執行官克魯達斯勳爵評論道:

“我很高興看到我們所有業務線的業務運營都遠高於大流行前的水平。這證明了我們平台和產品的彈性和質量。

對未來而言,令人鼓舞的是,我們在上半年結束時,槓桿業務中的客戶資金(“AUM”)保持接近歷史高位。我們非槓桿業務的活躍客戶數量增加了 10%,以支持我們的多元化戰略,這也令人鼓舞。我們的非槓桿業務繼續提供最大的增長潛力,現在占我們在澳大利亞的交易收入的約 50% 和集團淨營業收入的近 20%。

為了實現我們的非槓桿收益多元化和增長的目標,我們宣布收購 ANZ Share Investing 客戶,該客戶在 12-18 個月內完成後,將推動我們的非槓桿業務發展,擁有約 500,000 名客戶的總資產超過 450 億澳元。我們正在快速走向多元化,利用我們現有的平台技術贏得 B2B 和 B2C 非槓桿業務。隨著我們計劃在下一個財政年度初推出新的英國投資平台,這將進一步推動這一點,該平台將提供 B2C 和 B2B 潛力。

根據這一戰略,我們認為評估分離業務的可行性以釋放當前集團結構中的重要價值是正確的。預計董事會將在年底前開始這項審查,並在 2022 年 6 月之前完成。我們將適時更新進展情況。”


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